|
證券投資基金資產(chǎn)凈值周報表截至2004年1月9日單位：人民幣（元）
基金名稱代碼基金規(guī)模單位凈值累計凈值基金開元18468820億1.19022.0392基金金泰50000120億1.10631.7863基金興華50000820億1.38982.2938基金安信50000320億1.14152.3085基金裕陽50000620億1.15592.0589基金普惠18468920億1.13471.7967基金泰和50000220億1.14911.6741基金同益18469020億1.18842.0024基金景宏18469120億0.95941.4294基金漢盛50000520億1.10491.5879基金安順50000930億1.14191.6069基金裕隆18469230億1.14911.5381基金普豐18469330億1.04581.3268基金興和50001830億1.22081.5478基金天元18469830億1.24611.5711基金裕元50001615億1.26761.6676基金金鑫50001130億1.12321.3952基金同盛18469930億1.10181.3943基金裕華1846965億1.19791.2872基金景陽50000710億1.13761.4306基金景博18469510億1.04481.3028基金景福18470130億1.04801.2120基金漢興50001530億0.99691.1669基金同智1847025億1.09481.1977基金裕澤1847055億1.16861.2786基金金元5000105億1.02861.0596基金興科1847085億1.22921.2772基金金盛1847035億1.17981.2538基金金鼎5000215億1.03861.0726基金景業(yè)5000175億0.93000.9300基金漢鼎5000255億0.94170.9477基金安久1847095億0.99350.9935基金漢博5000355億0.99631.0063基金安瑞5000135億0.98871.0587基金興安1847185億1.12451.1305基金天華18470625億0.97240.9724基金隆元1847105億0.98210.9821基金普潤5000195億1.00951.0095基金興業(yè)5000285億0.96360.9636基金同德5000395億1.09321.0932基金普華1847115億0.92110.9211基金科訊5000298億1.22271.2227基金科匯1847128億1.30411.3056基金科翔1847138億1.30361.3036基金通寶1847385億0.98540.9854基金鴻飛1847005億1.11621.1162基金通乾50003820億1.11831.1483基金鴻陽18472820億1.04531.0668基金久富1847205億1.09441.0944基金科瑞50005630億1.22211.2341基金豐和18472130億1.12511.1401基金融鑫1847198億1.41561.4156基金久嘉18472220億1.17151.1715基金銀豐50005830億1.1941.234
| 
